县总会：2020年慈善资金收支执行情况和2021年收支预算安排
县总会：2020年慈善资金收支执行情况
和2021年收支预算安排
岱山县慈善总会副会长兼秘书长 张景达
（2021年4月22日）
各位理事：
我受会长办公会议委托，向各理事单位和理事报告2020年慈善资金收支执行情况和2021年收支预算安排，请予审议，并请同志们提出意见。
一、2020年度慈善资金收支情况
（一）全年慈善资金收入2071.73万元。其中：
1.机关事业单位“慈善一日捐”募集资金200.66万元；
2.常石集团（舟山）造船有限公司、新奥公益慈善基金会、
舟山金鑫矿业投资有限公司定向捐赠525.15万元；
3.新冠肺炎病毒疫情专项募捐399.88万元；
4.乡镇慈善分会和联络站募集资金76.89万元；
5.上级慈善机构定向资助慈善资金146.76万元；
6.爱心企业、个人日常捐赠善款111.70万元；
7.慈善资金增值净收入126.66万元；
8.银台基金会注入慈善资金90万元；
9.网络平台定向众筹237.25万元；
10.成立卫健系统慈善分会募集资金26.78万元；
11.县财政资助130万元（其中100万元为结对四川省宣汉县扶贫专款）。
（二）全年慈善资金支出1883.26万元。
1.用于各类救助支出1876.44万元，受益9530人（家）次。其中：
（1）恤病93.70万元，受益308人次；
（2）济困435.27万元，受益6572人次；
（3）助学41.63万元，受益119人次；
（4）扶老16.62万元，受益408人次；
（5）助残10万元，受益51人次；
（6）赈灾229.70万元，受益13人次；
（7）“造血型”扶贫111.9万元，受益7家次；
（8）资助非营利公益机构430.50万元，受益22家次；
（9）新冠病毒疫情防控专项支出399.88万，受益1178人（家）次；
（10）银台基金救助支出78.34万元，受益651人次；
（11）深圳企业家晴娃娃基金支出13.40万元，受益137人次。
（12）宁波岱商基金救助支出15.50万元，受益64人次。
2.慈善活动经费支出6.82万元。
2020年预算安排慈善资金支出2200余万元，实际支出1800余万元，主要是定向资金因监管需要延缓支出150万元，低保、低边对象群体给以精准扶贫医疗救助保险，减少恤病金支出150余万元。
截止2020年底慈善资金累计结余3299.68万。其中，根据《岱山县慈善总会慈善资金募集、使用、管理办法》规定，2020年提取慈善基金103.62万元，基金累计1575.38万元。目前可直接用于救助的慈善资金1724.30万元。上述资金主要通过县国资经营公司保值增值。
2020年慈善资金收支执行情况，已经舟山海博会计师事务所全面审计。审计结果表明，县慈善总会募集资金来源真实合法，财务处理符合《民间非营利性组织会计制度》规定，财务收支符合相关财经法规的规定，年度管理费用支出符合《慈善法》要求。根据慈善资金公开、透明的原则，审计报告和捐赠使用情况已分别通过总会慈善网站、慈善公告栏、《慈善简报》、今日岱山报等多种形式予以公告公示。
二、2021年收支预算安排
（一）全年总收入1100万元 。
1.“慈善一日捐”向社会各界募集资金230万元；
2.乡镇分会和慈善联络站募集资金90万元；
3.新成立一家部门慈善分会募集资金25万元；
4.常石集团（舟山）造船有限公司定向捐款200万元；
5.日常募集善款190万元；
6.争取上级慈善机构定向资助资金130万元；
7.慈善资金增值收入115万元；
8.银台基金注入慈善资金90万元；
9.县财政资助30万元。
此外，除了一家企业已明确定向捐款200万元外，其余企业、网络定向捐款，由于其存在不确定性，不作预算安排。
（二）根据《岱山县慈善资金募集、使用、管理办法》有关规定，结合我县2020年度慈善资金募集实际情况，全年预算安排支出各类慈善资金1090万元。
1.各类救助支出安排如下：
（1）济困：450万元；
（2）恤病：110万元；
（3）助学：50万元；
（4）扶老：20万元；
（5）助残：10万元；
（6）赈灾：50万元；
（7）“造血型”扶贫：30万元；
（8）定向资助非营利公益机构240万元；
（9）银台基金会救助支出85万元；
（10）深圳企业家晴娃娃基金救助支出20万元；
（11）宁波岱商基金救助支出15万元；
2.安排慈善活动经费（直接救助以外）支出10万元。
对上述各项预算安排，总会办公室可根据实际情况适当调剂，如情况特殊突破年度预算的，授权会长办公会议决定。
