县总会：2022年慈善资金收支执行情况和2023年收支预算安排

 岱山县慈善总会副会长兼秘书长  张景达

   （2023年4 月25日）

各位理事：

我受会长办公会议委托，向各理事单位和理事报告2022年慈善资金收支执行情况和2023年收支预算安排，请予审议，并请同志们提出意见。

一、2022年度慈善资金收支情况

（一）全年慈善资金收入1014.33万元（含物资捐赠15.74万元）。其中：

1.机关企事业单位“慈善一日捐”募集资金278.52万元；

    2.常石集团（舟山）造船有限公司定向捐赠  8.8 万元；  

    3.乡镇慈善分会和联络站募集资金85.85万元；      

4.上级慈善机构定向资助慈善资金 146万元；

    5.爱心企业、个人日常捐赠善款149.48万元；

    6.慈善资金增值净收入104.94万元；

7.银台基金会注入慈善资金95万元；

8.县财政资助130万元（其中100万元为结对四川省宣汉县扶贫专款）；

9.物资（食品）捐赠15.74万元 。

（二）全年慈善资金支出1189.37

1.用于各类救助支出 1177.87万元，受益6306人（家）次。

其中：  

（1）恤病117.95万元，受益337人次；

   （2）济困349.84万元，受益3807人次；

   （3）助学46.87万元， 受益172人次；

   （4）扶老18.42万元， 受益1169人次；

   （5）助残38.47万元，  受益56人次；

   （6）赈灾35.8万元， 受益24人次；

   （7）“造血型”扶贫33.9万元， 受益11家次；

   （8）资助非营利公益机构195.78万元， 受益30家次（其中舟山海港港口开发公司定向资助衢山镇万北村100万元）；

（9）银台基金救助支出85.5万元，受益564人次；

   （10）深圳企业家晴娃娃基金支出12.1万元，受益85人次；

   （11）宁波岱商基金救助支出7.5万元，受益51人次；

（12）根据省、市、县政府安排，资助四川省宣汉县和吉林省松原市宁江区扶贫专款160万元；

（13）15.74万元食品资助本县各敬老院和有关社会组织。

2.慈善活动经费支出11.50万元。 

    截止2022年底慈善资金累计结余3044.82万元。其中，根据《岱山县慈善总会慈善资金募集、使用、管理办法》规定，2022年提取慈善基金120.89万元，基金累计1772.97万元。目前可直接用于救助的慈善资金974.5万元。上述资金主要通过县国资经营公司保值增值。  

 2022年慈善资金收支执行情况，已经岱山县海博会计师事务所全面审计。审计结果表明，县慈善总会募集资金来源真实合法，财务处理符合《民间非营利性组织会计制度》规定，财务收支符合相关财经法规的规定，年度管理费用支出符合《慈善法》要求。根据慈善资金公开、透明的原则，审计报告和捐赠使用情况已分别通过总会慈善网站、慈善公告栏、《慈善简报》、今日岱山报等多种形式予以公告公示。  

二、2023年收支预算安排

 （一）全年总收入1003.8万元      

1.“慈善一日捐”向社会各界募集资金 280万元；

    2.乡镇分会和慈善联络站募集资金90万元；

3.常石集团（舟山）造船有限公司定向捐款8.8万元；

    4.日常募集善款150万元；

5.争取上级慈善机构定向资助资金 150万元；

    6.慈善资金增值收入105万元；

    7.银台基金注入慈善资金 90万元；

    8.县财政资助130万元。

    此外，其他企业、网络定向捐款，由于其存在不确定性，不作预算安排。

   （二）根据《岱山县慈善资金募集、使用、管理办法》有关规定，结合我县2022年度慈善资金募集实际情况，全年预算安排支出各类慈善资金870万元。

    1.各类救助支出安排如下：      

   （1）济困：230万元；

   （2）恤病：120万元；

   （3）助学：55万元；

   （4）扶老：75万元；

   （5）助残：30万元；

   （6）赈灾：40万元；

   （7）“造血型”扶贫：35万元；

 （8）资助非营利公益机构55万元；

 （9）银台基金会救助支出85万元；

 （10）深圳企业家晴娃娃基金救助支出10万元；

 （11）宁波岱商基金救助支出15万元；

（12）对口扶贫定向支出100万元。

2.安排慈善活动经费（直接救助以外）支出20万元。

对上述各项预算安排，总会办公室可根据实际情况适当调剂，如情况特殊突破年度预算的，授权会长办公会议决定。