县总会：2016年慈善资金收支情况和2017年收支预算安排

各位理事：

    我受会长办公会议委托，向大会报告2016年度慈善资金收支情况和2017年慈善资金收支预算安排，请予审议，并请同志们提出意见。

一、2016年度慈善资金收支情况

   （一）、全年慈善资金收入1466.94万元。其中：

    1、“慈善一日捐”募集资金113.75 万元；

    2、乡镇、公安分会和慈善联络站募集资金 251.35万元；

3、爱心企业、个人日常捐赠善款29.41万元；

4、常石集团（舟山）造船有限公司定向捐赠714万元；

5、网络平台定向众筹24.91万元；

6、岱山县慈善总会·深圳企业家晴娃娃基金募集善款5.4万元；

7、上级慈善机构定向资助慈善资金85.15万元；

    8、慈善资金增值净收入122.97万元；

    9、银台基金会注入慈善资金90万元 ；

    10、县财政资助30万元。     

    2016年度慈善资金预算安排收入760万元，实际收入1466.94万元。主要原因是：常石集团（舟山）造船有限公司定向捐赠714万元，用于秀山乡小集镇生态环境综合整治。此外，总会依据《慈善法》有关条款精神，积极探索善款募集新途径，利用网络平台为特定对象定向众筹24.91万元。    

   （二）全年慈善资金支出787.49万元。

    1、用于各类救助支出739.67万元，受益7408人次。其中：

  （1）恤病175.79万元，受益415人次；

  （2）济困234.49万元，受益2077人次；

   （3）助学42.73万元，受益114人次；

  （4）扶老17.28万元，受益319人次；

   （5）助残3.7万元，受益79人次；

   （6）“造血型”扶贫49.65万元，受助基地4家，受益89人次；

   （7）资助非营利公益机构89.03万元，受益3672人次；

   （8）赈灾24.5万元，受益21人次；

   （9）银台基金救助支出81.25万元（其中扶老支出7.71万元），受益377人次；

   （10）岱山县慈善总会·深圳企业家晴娃娃基金支出21.25万元，受益245人次。

    2、慈善活动经费支出22.01万元。

    3、其他支出25.81万元。

      截止2016年底慈善资金累计结余3557.39万元。其中，根据《岱山县慈善总会慈善资金募集、使用、管理办法》规定，2016年提取慈善基金62.82万元，历年累计1720.90万元，目前，可直接用于救助的慈善资金1836.49万元。上述资金主要通过县国资经营公司保值增值。

    2016年慈善资金收支执行情况，已经县审计局全面审计。审计结果表明，县慈善总会募集资金来源真实合法，慈善资金管理使用符合规定，收支规范合理。根据慈善资金公开、透明的原则，审计报告和捐赠使用情况已分别通过总会慈善网站、慈善公告栏、《慈善简报》、今日岱山报、手机报等多种形式予以公告公示。

二、2017年收支预算安排

   （一）全年总收入1055万元。

  　1、建立“海纳”慈善基金，募集资金250万元；

    2、“慈善一日捐”向社会各界募集资金120万元；

    3、日常募集善款50万元；

    4、乡镇、系统分会和慈善联络站募集资金250万元；

  　5、争取上级慈善机构定向资助慈善资金100万元；

    6、慈善资金增值收入120万元；

    7、银台基金会注入慈善资金85万元；

    8、网络平台众筹50万元；

    9、县财政资助30万元。

   （二）根据《岱山县慈善资金募集、使用、管理办法》有关规定，结合我县2016年度慈善资金募集实际情况，全年预算安排支出各类慈善资金1540万元。2017年计划比上年实际支出有较大幅度增加，主要是常石集团（舟山）定向资助秀山乡小集镇生态环境综合整治款700万元将全额支出。 

    1、各类救助支出具体计划如下：

（1）恤病：210万元；

  　（2）济困：230万元；

  　（3）助学：45万元；

  　（4）扶老：20万元；

（5）助残：10万元；

（6）赈灾：25万元；

    （7）“造血型”扶贫40万元；

（8）网络平台众筹恤病定向支出50万元；

（9）定向资助改善生态环境700万元；

    （10）定向资助非营利公益机构50万元；

（11）银台基金会救助支出85万元；

（12）深圳企业家晴娃娃基金救助支出25万元；

（13）低保户人身意外保险10万元。

     2、安排慈善活动经费（直接救助外）支出40万元。

     对上述各项预算安排，总会办公室可根据实际情况适当调剂，如情况特殊突破年度预算的，授权会长办公会议决定。