县总会：2015年慈善资金收支情况和2016年收支预算安排

各位理事：

    我受会长办公会议委托，向大会报告2015年度慈善资金收支情况和2016年慈善资金收支预算安排，请予审议，并请同志们提出意见。

一、2015年度慈善资金收支情况

  （一）、全年慈善资金收入840.03万元。其中：

1、“慈善一日捐”募集资金116.98万元；

    2、上级慈善机构定向资助慈善资金151.54万元；

    3、岱山县慈善总会·深圳企业家晴娃娃基金建立，募集善款110.50万元；     

4、爱心企业、个人定向捐赠善款21.21万元；

5、乡镇分会和慈善联络站募集资金215.75万元；

    6、县财政资助30万元；

7、慈善资金增值净收入144.05万元；

    8、银台基金会注入慈善资金50万元 。     

    2015年度慈善资金预算安排收入630万元，实际收入840.03万元。主要有一大亮点，总会积极探索慈善资金募集渠道，主动实施向外拓展方略，在县有关部门的大力支持下，成功创设岱山县慈善总会·深圳企业家晴娃娃基金，募集善款110.50万元。此外，上级慈善机构也加大了定向资助力度。    

   （二）全年慈善资金支出917.83万元。

    1、用于各类救助支出881.82万元，受益5243人次。其中：

   （1）助医150.09万元，受益478人次；

   （2）助困159.66万元，受益1716人次；

   （3）助学45.93万元，受益120人次；

   （4）助老16.94万元，受益335人次；

   （5）助残7.99万元，受益36人次；

   （6）“造血型”扶贫44万元，受助基地6家；

   （7）资助非营利公益机构340.44万元，受助1838人次；

   （8）赈灾5万元，受益17人次；

   （9）银台基金救助支出61.54万元，受益697人次；

   （10）“五水共治”专款支出18万元；

   （11）慈善活动经费支出32.23万元。

     2、其他支出36.01万元。

      截止2015年底慈善资金累计结余2870.86万元。其中，根据《岱山县慈善总会慈善资金募集、使用、管理办法》规定，2015年提取慈善基金47.92万元，历年累计1658.07万元，目前，可直接用于救助的慈善资金1212.79万元。上述资金主要通过县国资经营公司保值增值。

    2015年慈善资金收支执行情况，已经县审计局全面审计。审计结果表明，县慈善总会募集资金来源真实合法，慈善资金管理使用符合规定，收支规范合理。根据慈善资金公开、透明的原则，审计报告和捐赠使用情况已分别通过总会慈善网站、慈善公告栏、《慈善简报》、今日岱山报等多种形式予以公告公示。

二、2016年收支预算安排

   （一）全年总收入760万元。

  　 1、县财政资助30万元；

   　2、“慈善一日捐”向社会各界募集资金120万元；

   　3、日常募集善款130万元；

   　4、乡镇分会和慈善联络站募集资金210万元；

  　 5、争取上级慈善机构定向资助慈善资金150万元；

   　6、慈善资金增值收入120万元。

   （二）根据《岱山县慈善资金募集、使用、管理办法》有关规定，结合我县2015年度慈善资金募集实际情况，全年预算安排支出各类慈善资金680万元。2016年计划比上年实际支出有一定幅度减少，主要是常石集团定向资助秀山乡秀南片环境综合整治的款项已拨付完毕。 

    各类救助支出具体计划如下：

（1）助医：170万元；

  　（2）助困：175万元；

  　（3）助学：45万元；

  　（4）助老：20万元；

（5）助残：15万元；

（6）助孤：10万元；

（7）赈灾：10万元

    （8）“造血型”扶贫35万元；

    （9）投保全县低保户人身意外伤害小额保险10万元；

    （10）定向资助非营利公益机构110万元；

（11）银台基金会救助支出70万元；

（12）深圳企业家晴娃娃基金救助支出10万元。

     另外，安排慈善活动经费支出30万元。

     对上述各项预算安排，总会办公室可根据实际情况适当调剂，如情况特殊突破年度预算的，授权会长办公会议决定。