县总会：2023年慈善资金收支执行情况和2024年收支预算安排

岱山县慈善总会副会长兼秘书长  张景达

( 2024年3月 )

各位理事：

我受会长办公会议委托，向各理事单位和理事报告2023年慈善资金收支执行情况和2024年收支预算安排，请予审议，并请同志们提出意见。

一、2023年度慈善资金收支情况

全年慈善资金收入1156.07万元。

其中：

1.机关企事业单位“慈善一日捐”募集资金276.96万元

2.乡镇慈善分会和联络站募集资金98.54万元；      

3.上级慈善机构定向资助慈善资金236.09万元；

4.爱心企业、个人日常捐赠善款225.46万元；

5.常石集团（舟山）造船有限公司定向捐赠8.8 万元

    6.慈善资金增值净收入100.22万元；

7.银台基金会注入慈善资金80万元；

8.县财政资助130万元（其中100万元为结对四川省宣汉县扶贫专款）；

（二）全年慈善资金支出921.65万元

1.用于各类救助支出 900.13万元，受益6476人（家）次。

其中：  

（1）恤病166.88万元，受益2501人次(含2182名低保低边对象精准扶贫医疗责任保险支出70.09万元）；

   （2）济困206.65万元，受益1642人次；

   （3）助学56.07万元，受益177人次；

   （4）扶老42.61万元，受益1331人次；

   （5）助残20.73万元，受益72人次；

（6）优抚军人、基层医务人员7.60万元，受益 41人次；

   （7）赈灾61.04万元，受益12人次；

   （8）“造血型”扶贫33.90万元，受益5家次；

   （9）资助非营利机构和公益活动82.66万元，受益33家次；

（10）银台基金救助支出93.49万元，受益537人次；

   （11）深圳企业家晴娃娃基金支出6.50万元，受益35人次；

   （12）宁波岱商基金救助支出22万元，受益90人次；

（13）根据省、市、县政府安排，资助四川省宣汉县扶贫专款100万元。

2.慈善活动经费支出21.52万元。 

    截止2023 年底慈善资金累计结余3279.68万元。其中，根据《岱山县慈善总会慈善资金募集、使用、管理办法》规定，2023年提取慈善基金117.88万元，基金累计1890.85万元。目前可直接用于救助的慈善资金1119.25万元。上述资金主要通过县国资经营公司保值增值。  

 2023年慈善资金收支执行情况，已经岱山县海博会计师事务所全面审计。审计结果表明，县慈善总会募集资金来源真实合法，财务处理符合《民间非营利性组织会计制度》规定，财务收支符合相关财经法规的规定，年度管理费用支出符合《慈善法》要求。根据慈善资金公开、透明的原则，审计报告和捐赠使用情况已分别通过总会慈善网站、慈善公告栏、《慈善简报》、《今日岱山》报等多种形式予以公告公示。  

二、2024年收支预算安排

 （一）全年总收入1088.8万元      

1.“慈善一日捐”向社会各界募集资金 280万元；

    2.乡镇分会和慈善联络站募集资金100万元；

3.常石集团（舟山）造船有限公司定向捐款8.8万元；

    4.日常募集善款180万元；

5.争取上级慈善机构定向资助资金200万元；

    6.慈善资金增值收入100万元；

    7.银台基金、深圳企业家晴娃娃基金分别注入慈善资金 90万元和30万元；

    8.县财政资助100万元。

    此外，其他企业、网络定向捐款，由于其存在不确定性，不作预算安排。

   （二）根据《岱山县慈善资金募集、使用、管理办法》有关规定，结合我县2023年度慈善资金募集实际情况，全年预算安排支出各类慈善资金946万元。

    1.各类救助支出926万元，具体安排如下：      

   （1）济困：210万元；

   （2）恤病：170万元；

   （3）助学：55万元；

   （4）扶老：60万元；

   （5）助残：25万元；

（6）优抚：6万元；

   （7）赈灾：60万元；

   （8）“造血型”扶贫：35万元；

 （9）资助非营利机构和公益活动80万元；

 （10）银台基金会救助支出90万元；

 （11）深圳企业家晴娃娃基金救助支出15万元；

 （12）宁波岱商基金救助支出20万元；

（13）对口扶贫定向支出100万元。

2.安排慈善活动经费（直接救助以外）支出20万元。

对上述各项预算安排，总会办公室可根据实际情况适当调剂，如情况特殊突破年度预算的，授权会长办公会议决定。