县总会：第三届理事会慈善资金收支执行情况和2020年收支预算报告
县总会：第三届理事会慈善资金收支执行
情况和2020年收支预算报告
（2020年7月31日岱山县慈善总会第四次会员大会通过）
各位会员：
我受会长办公会议委托，向大会报告2014年4月至2019年12月慈善资金收支执行情况和2020年收支预算安排计划，请予以审议。
一、慈善资金收支执行情况
（一）慈善资金总收入为7925.60万元。
1、分年收入为：
（1）2014年收入1680.45万元；
（2）2015年收入729.71万元；
（3）2016年收入1688.60万元；
（4）2017年收入1620.49万元；
（5）2018年收入947.39万元；
（6）2019年收入1258.96万元。
2、分项收入为：
（1）慈善“一日捐”等日常捐赠收入2796.05万元；
（2）冠名、定向捐赠收入2526.97万元；
（3）上级慈善机构定向资助收入645.51万元；
（4）政府资助收入330万元（其中150万元为东西部对口扶贫款）；
（5）总会所属慈善基金会收入678.50万元；
（6）网络众筹收入113.26万元；
（7）利息收入835.31万元。
（二）慈善资金总支出7054.37 万元。
1、分年支出为：
（1）2014年支出1055.60万元；
（2）2015年支出921.85万元；
（3）2016年支出901.78万元；
（4）2017年支出1703.58万元；
（5）2018年支出1114.62万元；
（6）2019年支出1356.94万元。
2、分项支出为：
（1）恤病支出1062.18 万元（含网络众筹定向恤病支出113.26万元）；
（2）济困支出1362.10万元
（3）助学支出278.21万元；
（4）扶老支出91.11万元；
（5）助残支出30.64万元；
（6）赈灾支出139.60万元；
（7）慈善“造血型”扶贫项目支出274.55万元；
（8）卫生、体育、居家养老、改善生态环境等公益事业发展支出2837.53万元；
（9）银台基金支出440.48万元；
（10）深圳企业家“晴娃娃”基金支出191.32万元；
（11）宁波岱商基金支出24.90万元；
（12）慈善活动经费支出144.87万元；
（13）其他费用支出176.88万元。
（三）慈善资金结余情况
1、第三届理事会6年期间，慈善资金收支相抵后结余总额为1034.38万元，其中，慈善基金（母金）489.08万元，救助资金545.30万元。
2、自2004年6月本会筹建至2019年12月31日慈善资金总收入13274.36万元，总支出9878.69万元，收支相抵后滚存结余总额3395.67万元。其中：根据本会《慈善资金募集、使用、管理办法》规定，提取慈善基金（母金）累计2035.46万元，通过县国资公司保值增值。
六年来，第三届理事会对慈善资金的募集、使用和管理符合《中华人民共和国慈善法》、《岱山县慈善总会章程》等有关法规，做到规范运作，公开透明。理事会每年审议上年度慈善资金收支情况和决定本年度慈善资金收支计划，审计机关每年对慈善资金募集管理和使用情况进行审计，并向社会公示，接受社会各界监督。
各位会员，三届理事会在各级党委政府重视和关心下，在爱心企业和爱心人士的积极参与支持下，广开思路募集善款，着力实施精准救助，在完善我县社会保障体系建设和脱贫攻坚战略实施中发挥了积极作用。本会将严格遵守《慈善法》和慈善资金管理制度，尊重捐赠者意愿，切实有效地管好、用好慈善资金，为岱山慈善事业的可持续发展作出新的贡献。
二、2020年慈善资金收支安排
（一）全年总收入1960万元 。
1、“慈善一日捐”向社会各界募集资金140万元；
2、乡镇、部门分会和慈善联络站募集资金350万元；
3、新成立一家部门慈善分会募集资金25万元；
4、日常募集善款125万元
5、争取上级慈善机构定向资助资金110万元；
6、慈善资金增值收入110万元；
7、银台基金注入慈善资金90万元；
8、县政府资助30万元；
9、企业定向捐赠600万元；
10、新冠肺炎病毒疫情专项捐款380万元。
（二）根据《岱山县慈善资金募集、使用、管理办法》有关规定，结合我县2019年度慈善资金募集情况和2020年企业定向捐赠以及新冠肺炎病毒疫情专项捐款实际，全年预算安排支出各类慈善资金2265万元。
1、各类救助支出如下：
（1）济困：390万元；
（2）恤病：250万元；
（3）助学：40万元；
（4）扶老：30万元；
（5）助残：25万元；
（6）赈灾：40万元；
（7）“造血型”扶贫支出40万元；
（8）定向资助非营利公益机构295万元；
（9）抗击新冠肺炎病毒专项支出380万元；
（10）企业定向资助支出600万元；
（11）银台基金会救助支出90万元；
（12）深圳企业家晴娃娃基金救助支出20万元；
（13）宁波岱商基金救助支出30万元；
2、安排慈善活动经费（直接救助以外）支出35万元。
对上述各项预算安排，总会办公室可根据实际情况适当调剂，如情况特殊突破年度预算的，授权会长办公会议决定。
