县总会：2017年慈善资金收支情况和2018年收支预算安排

　　一、2017年度慈善资金收支情况

　　（一）全年慈善资金收入1620.18万元。其中

　　1.机关事业单位“慈善一日捐”募集资金136.99万元；

　　2.常石集团（舟山）造船有限公司定向捐赠280万元；

　　3.宁波岱商基金筹款314万元；

　　4.乡镇、部门慈善分会和联络站募集资金316.30万元；

　　5.上级慈善机构定向资助慈善资金142.70万元；

　　6.爱心企业、个人日常捐赠善款47.69万元；

　　7.慈善资金增值净收入193.50万元；

　　8.银台基金会注入慈善资金90万元；

　　9.网络平台定向众筹39万元；

　　10.“伸出援助之手，点燃生命之光”项目募集恤病金30万元；

　　11.县财政资助30万元。

　　2017年度慈善资金预算安排收入1055万元，实际收入1620.18万元，主要原因是：常石集团（舟山）造船有限公司定向捐赠280万元，用于秀山卫生院改造和体育公益活动；宁波岱商基金成立募集善款314万元。此外，乡镇、部门分会和慈善联络站、慈善资金增值净收入等都比预算有较大幅度增长。

　　（二）全年慈善资金支出1653.89万元。

　　1.用于各类救助支出1618.21万元，受益7892人次。其中：

　　（1）恤病187.96万元，受益395人次；

　　（2）济困229.01万元，受益1861人次；

　　（3）助学51.32万元， 受益132人次；

　　（4）扶老16.47万元， 受益 239人次；

　　（5）助残5.20万元，  受益46人次；

　　（6）赈灾42.50万元， 受益15人次；

　　（7）“造血型”扶贫21.30万元， 受益 49人次；

　　（8）资助非营利公益机构961.53万元， 受益4140人次；

　　（9）银台基金救助支出85万元，受益 785人次；

　　（10）深圳企业家晴娃娃基金支出17.92万元，受益 230 人次。

　　上述第八项资助非营利公益机构961.53万元中，880万元为常石

　　集团（舟山）造船有限公司定向捐赠秀山乡环境整治和秀山卫生院改造款。

　　2.慈善活动经费支出35.68万元。

　　截止2017年底慈善资金累计结余3483.27万元。其中，根据《岱山县慈善总会慈善资金募集、使用、管理办法》规定，2017年提取慈善基金89.90万元，母金累计1827.45万元。目前可直接用于救助的慈善资金1655.82万元。上述资金主要通过县国资经营公司保值增值。

　　2017年慈善资金收支执行情况，已经县审计局全面审计。审计结果表明，县慈善总会募集资金来源真实合法，财务处理符合《民间非营利性组织会计制度》的规定，财务收支符合相关财经法规的规定，年度管理费用支出符合《慈善法》要求。根据慈善资金公开、透明的原则，审计报告和捐赠使用情况将分别通过总会慈善网站、慈善公告栏、《慈善简报》、今日岱山报、手机报等多种形式予以公告公示。

　　二、2018年收支预算安排

　　（一）全年总收入965万元 。

　　1.“慈善一日捐”向社会各界募集资金140万元；

　　2.乡镇、部门分会和慈善联络站募集资金310万元；

　　3.新成立二家部门慈善分会募集资金50万元；

　　4.专项恤病金项目募集资金30万元；

　　5.日常募集善款50万元；

　　6.争取上级慈善机构定向资助资金140万元；

　　7.慈善资金增值收入125万元；

　　8.银台基金注入慈善资金90万元；

　　9.县政府资助30万元。

　　此外，企业定向捐款和网络众筹款，因存在难预测和不确定性，不作预算安排。

　　（二）根据《岱山县慈善资金募集、使用、管理办法》有关规定，结合我县2017年度慈善资金募集实际情况，全年预算安排支出各类慈善资金1015万元。2018年计划比上年实际支出有较大幅度减少，主要是常石集团（舟山）定向资助资金已全额支出。

　　1.各类救助支出如下：

　　（1）济困：250万元；

　　（2）恤病：240万元；

　　（3）助学：60万元；

　　（4）扶老：20万元；

　　（5）助残：10万元；

　　（6）赈灾：40万元；

　　（7）“造血型”扶贫：50万元；

　　（8）定向资助非营利公益机构200万元；

　　（9）银台基金会救助支出90万元；

　　（10）深圳企业家晴娃娃基金救助支出25万元；

　　（11）宁波岱商基金救助支出30万元；

　　2.安排慈善活动经费（直接救助以外）支出40万元。

　　3.预算外的企业定向捐赠和网络众筹款按实际救助支出。

　　对上述各项预算安排，总会办公室可根据实际情况适当调剂，如情况特殊突破年度预算的，授权会长办公会议决定。